Бюджетирование

Решение «Бюджетирование» для комплексной автоматизации задач бюджетирования и планирования в компаниях с различной сложностью организационной структуры и отраслевой направленностью. 

Для кого

Вам нужно это решение, если Вы хотите

Обеспечить непротиворечивость и совместимость бюджетных показателей на всех уровнях бюджетной модели.

Сократить сроки согласования и утверждения бюджетов, формирования отчётности.

Повысить финансовую дисциплину, установив механизмы контроля за результаты бюджетного планирования.

Повысить прозрачность бюджетных данных.

Обеспечить непротиворечивость и совместимость бюджетных показателей на всех уровнях бюджетной модели.

Сократить сроки согласования и утверждения бюджетов, формирования отчётности.

Повысить финансовую дисциплину, установив механизмы контроля за результаты бюджетного планирования.

Повысить прозрачность бюджетных данных.

«Бюджетирование» решает следующие задачи

  • Планирование финансовой, инвестиционной и операционной деятельности;
  • Настройка процессов, регламентов бюджетирования и бюджетной модели;
  • Эффективное распределение доступных ресурсов, исходя из бюджетных целей и лимитов;
  • Формирование отчётов об исполнении бюджетов и планов;
  • Сравнение проектов бюджетов и планов;
  • Подготовка основных бюджетов компании (прогнозный баланс,бюджет расходов и доходов, бюджет движения денежных средств);
  • Анализ данных по показателям бюджетов и планов.

Функциональная архитектура

Типовая структура бюджетной модели

бюджетирование

Возможности

  • Управление бюджетной моделью
  • Управление бюджетными процессами
  • Формирование аналитической отчётности

Управление бюджетной моделью

Управление бюджетной моделью

  • Определение структуры бюджетной модели, состава бюджетных форм и назначение центров ответственности; 
  • Настройка бюджетных форм произвольных типов (реестровые, комбинированные, табличные);
  • создание НСИ;
  • создание и настройка горизонтов и сценариев планирования; 
  • Настройка алгоритмов расчета показателей;
  • Ведение аналитических разрезов бюджетной модели и показателей бюджетной модели;
  • Настройка правил агрегациии (объединения) консолидации показателей;
  • Настройка математических алгоритмов по контролю значений показателей;
  • Настройка правил передачи ("маппинга") первичных фактических данных в операционные бюджеты;
  • Настройка правил детализации (drill-down) от сводных/итоговых данных до уровня первичных данных.

Управление бюджетными процессами

Управление бюджетными процессами

  • Визуально конструируйте процессы бюджетирования и консолидации бюджетных данных, их выполнения и мониторинга;
  • Запускайте бюджетные процессы и осуществляйте мониторинг их выполнения;
  • Мастер объектов полномочий послужит вам для предоставления статических и динамических прав группам пользователей на сегменты бюджетных показателей;
  • Осуществляйте настройку структуры и состава бюджетных процессов (иерархическое дерево процессов);
  • Осуществляйте настройку типовых действий в рамках процесса (ввод, загрузка данных, расчёт показателей, согласование);
  • Осуществляйте настройку групповых подпроцессов/действий
  • Назначайте ответственных за выполнение действий и кураторов процессов, настраивайте объекты полномочий;
  • Настраивайте условия выполнения и остановки выполнения процессов и действий;
  • Имеется возможность отправки оповещений пользователям о выполнении процессов и действий.

Формирование аналитической отчётности

Формирование аналитической отчётности

  • Используйте инструменты аналитической отчётности для визуализации бюджетных и плановых показателей, сформированных в результате расчета бюджетной модели;
  • С помощью аналитических панелей формируйте различные документы в виде комбинации интерактивных взаимосвязанных визуализаторов;
  • Используйте взаимозаменяемые визуализаторы: таблицы, диаграммы, карты, индикаторы;
  • С помощью принципа WYSIWYG (What You See Is What You Get) – вы увидете сразу, как будет выглядеть панель;
  • Анализируйте несколько источников в рамках одного визуализатора;
  • Используйте широкие аналитические возможности для добавление результатов анализа на панель за счёт встроенного блока продвинутой аналитики.

Оставьте заявку

Оставьте заявку и наш специалист ответит на интересующие Вас вопросы или проведёт демонстрацию решения.

Другие решения по бизнес-аналитике

Оставить заявку

* — поля, обязательные для заполнения

Запросить консультацию

* — поля, обязательные для заполнения

Оставить заявку

* — поля, обязательные для заполнения